奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,094,922 | 4,886,857 |
| 株式 | 69,799,560 | 69,622,250 |
| 親投資信託受益証券 | 234,544,717 | 240,199,940 |
| 未収配当金 | 711,850 | 554,700 |
| 流動資産計 | 309,151,049 | 315,263,747 |
| 資産の部合計 | 309,151,049 | 315,263,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 551,843 | 540,716 |
| 未払受託者報酬 | 14,083 | 14,137 |
| 未払委託者報酬 | 324,138 | 325,282 |
| その他未払費用 | 13,280 | 12,666 |
| 流動負債計 | 903,344 | 892,801 |
| 負債の部合計 | 903,344 | 892,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 367,895,394 | 360,477,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,647,689 | -46,106,462 |
| （分配準備積立金） | 4,555,674 | 5,321,290 |
| 元本等合計 | 308,247,705 | 314,370,946 |
| 純資産の部合計 | 308,247,705 | 314,370,946 |
| 負債・純資産合計 | 309,151,049 | 315,263,747 |
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