奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月3日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,886,857 | 4,449,775 |
| 株式 | 69,622,250 | 81,240,650 |
| 親投資信託受益証券 | 240,199,940 | 240,983,121 |
| 未収入金 | － | 1,254,154 |
| 未収配当金 | 554,700 | 647,200 |
| 流動資産計 | 315,263,747 | 328,574,900 |
| 資産の部合計 | 315,263,747 | 328,574,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 540,716 | 510,078 |
| 未払受託者報酬 | 14,137 | 14,962 |
| 未払委託者報酬 | 325,282 | 344,251 |
| その他未払費用 | 12,666 | 13,107 |
| 流動負債計 | 892,801 | 882,398 |
| 負債の部合計 | 892,801 | 882,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,477,408 | 340,052,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,106,462 | -12,359,767 |
| （分配準備積立金） | 5,321,290 | 5,510,127 |
| 元本等合計 | 314,370,946 | 327,692,502 |
| 純資産の部合計 | 314,370,946 | 327,692,502 |
| 負債・純資産合計 | 315,263,747 | 328,574,900 |
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