奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 622,300 | 681,200 |
| 受取利息 | 1,069 | 1,205 |
| 有価証券売買等損益 | 17,224,943 | 36,843,091 |
| その他収益 | 81 | 5 |
| 営業収益合計 | 17,848,393 | 37,525,501 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 85,037 | 87,933 |
| 委託者報酬 | 1,956,624 | 2,023,336 |
| その他費用 | 12,666 | 13,107 |
| 営業費用合計 | 2,054,327 | 2,124,376 |
| 全事業営業利益 | 15,794,066 | 35,401,125 |
| 当期経常利益 | 15,794,066 | 35,401,125 |
| 当年度純利益 | 15,794,066 | 35,401,125 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 83,437 | 196,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,106,462 | -12,359,767 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,347,802 | 1,768,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,347,802 | 1,768,925 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,309 | 106,935 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,309 | 106,935 |
| 分配金 | 3,272,895 | 3,119,620 |
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