奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 681,200 | 517,350 |
| 受取利息 | 1,205 | 1,719 |
| 有価証券売買等損益 | 36,843,091 | -4,270,286 |
| その他収益 | 5 | 49 |
| 営業収益合計 | 37,525,501 | -3,751,168 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 87,933 | 87,248 |
| 委託者報酬 | 2,023,336 | 2,007,380 |
| その他費用 | 13,107 | 12,999 |
| 営業費用合計 | 2,124,376 | 2,107,627 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35,401,125 | -5,858,795 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 35,401,125 | -5,858,795 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 35,401,125 | -5,858,795 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 196,800 | 56,792 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,359,767 | -20,340,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,768,925 | 923,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,768,925 | 923,155 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,935 | 15,790 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,935 | 15,790 |
| 分配金 | 3,119,620 | 2,972,565 |
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