奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,449,775 | 4,967,461 |
| 株式 | 81,240,650 | 60,557,150 |
| 親投資信託受益証券 | 240,983,121 | 233,841,390 |
| 未収入金 | 1,254,154 | － |
| 未収配当金 | 647,200 | 414,950 |
| 流動資産計 | 328,574,900 | 299,780,951 |
| 資産の部合計 | 328,574,900 | 299,780,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 510,078 | 478,233 |
| 未払解約金 | － | 457,738 |
| 未払受託者報酬 | 14,962 | 14,587 |
| 未払委託者報酬 | 344,251 | 335,493 |
| その他未払費用 | 13,107 | 12,999 |
| 流動負債計 | 882,398 | 1,299,050 |
| 負債の部合計 | 882,398 | 1,299,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,052,269 | 318,822,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,359,767 | -20,340,554 |
| （分配準備積立金） | 5,510,127 | 4,712,166 |
| 元本等合計 | 327,692,502 | 298,481,901 |
| 純資産の部合計 | 327,692,502 | 298,481,901 |
| 負債・純資産合計 | 328,574,900 | 299,780,951 |
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