有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,369,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,148,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 367,620,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8437円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,376,021,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,062,542,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,313,478,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,629,176,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5689円 |
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