有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 297,273,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,092,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 316,956,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9373円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,140,987,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,058,632,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,082,355,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,307,542,513口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7089円 |
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