有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年10月10日) | 1,123,731,618 | 1,127,409,450 | 1.0673 | 1.0708 |
| 第2特定期間末 (平成19年4月10日) | 1,110,343,467 | 1,113,967,793 | 1.0723 | 1.0758 |
| 第3特定期間末 (平成19年10月10日) | 1,072,555,908 | 1,076,130,476 | 1.0502 | 1.0537 |
| 第4特定期間末 (平成20年4月10日) | 975,269,365 | 978,866,081 | 0.9490 | 0.9525 |
| 第5特定期間末 (平成20年10月10日) | 799,752,379 | 803,311,812 | 0.7864 | 0.7899 |
| 第6特定期間末 (平成21年4月10日) | 792,359,401 | 795,865,124 | 0.7911 | 0.7946 |
| 第7特定期間末 (平成21年10月13日) | 766,099,804 | 769,520,148 | 0.7839 | 0.7874 |
| 第8特定期間末 (平成22年4月12日) | 740,441,491 | 743,726,571 | 0.7889 | 0.7924 |
| 第9特定期間末 (平成22年10月12日) | 646,719,413 | 649,846,566 | 0.7238 | 0.7273 |
| 第10特定期間末 (平成23年4月11日) | 543,785,908 | 546,438,768 | 0.7174 | 0.7209 |
| 第11特定期間末 (平成23年10月11日) | 436,496,439 | 438,842,100 | 0.6513 | 0.6548 |
| 第12特定期間末 (平成24年4月10日) | 401,096,346 | 402,577,889 | 0.6768 | 0.6793 |
| 第13特定期間末 (平成24年10月10日) | 327,072,760 | 328,351,232 | 0.6396 | 0.6421 |
| 第14特定期間末 (平成25年4月10日) | 360,326,423 | 360,970,722 | 0.8389 | 0.8404 |
| 平成25年4月末日 | 367,420,249 | - | 0.8430 | - |
| 5月末日 | 356,645,913 | - | 0.8326 | - |
| 6月末日 | 340,467,005 | - | 0.7969 | - |
| 7月末日 | 340,563,293 | - | 0.7969 | - |
| 8月末日 | 335,126,077 | - | 0.7844 | - |
| 9月末日 | 343,121,605 | - | 0.8081 | - |
| 第15特定期間末 (平成25年10月10日) | 340,018,303 | 340,653,187 | 0.8033 | 0.8048 |
| 10月末日 | 344,566,597 | - | 0.8233 | - |
| 11月末日 | 350,923,027 | - | 0.8479 | - |
| 12月末日 | 334,798,660 | - | 0.8672 | - |
| 平成26年1月末日 | 322,272,322 | - | 0.8411 | - |
| 2月末日 | 318,401,125 | - | 0.8421 | - |
| 3月末日 | 311,945,271 | - | 0.8479 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年4月10日) | 308,247,705 | 308,799,548 | 0.8379 | 0.8394 |
| 4月末日 | 310,148,984 | - | 0.8437 | - |
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