有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年10月10日) | 1,123,731,618 | 1,127,409,450 | 1.0673 | 1.0708 |
| 第2特定期間末 (平成19年4月10日) | 1,110,343,467 | 1,113,967,793 | 1.0723 | 1.0758 |
| 第3特定期間末 (平成19年10月10日) | 1,072,555,908 | 1,076,130,476 | 1.0502 | 1.0537 |
| 第4特定期間末 (平成20年4月10日) | 975,269,365 | 978,866,081 | 0.9490 | 0.9525 |
| 第5特定期間末 (平成20年10月10日) | 799,752,379 | 803,311,812 | 0.7864 | 0.7899 |
| 第6特定期間末 (平成21年4月10日) | 792,359,401 | 795,865,124 | 0.7911 | 0.7946 |
| 第7特定期間末 (平成21年10月13日) | 766,099,804 | 769,520,148 | 0.7839 | 0.7874 |
| 第8特定期間末 (平成22年4月12日) | 740,441,491 | 743,726,571 | 0.7889 | 0.7924 |
| 第9特定期間末 (平成22年10月12日) | 646,719,413 | 649,846,566 | 0.7238 | 0.7273 |
| 第10特定期間末 (平成23年4月11日) | 543,785,908 | 546,438,768 | 0.7174 | 0.7209 |
| 第11特定期間末 (平成23年10月11日) | 436,496,439 | 438,842,100 | 0.6513 | 0.6548 |
| 第12特定期間末 (平成24年4月10日) | 401,096,346 | 402,577,889 | 0.6768 | 0.6793 |
| 第13特定期間末 (平成24年10月10日) | 327,072,760 | 328,351,232 | 0.6396 | 0.6421 |
| 第14特定期間末 (平成25年4月10日) | 360,326,423 | 360,970,722 | 0.8389 | 0.8404 |
| 第15特定期間末 (平成25年10月10日) | 340,018,303 | 340,653,187 | 0.8033 | 0.8048 |
| 第16特定期間末 (平成26年4月10日) | 308,247,705 | 308,799,548 | 0.8379 | 0.8394 |
| 第17特定期間末 (平成26年10月10日) | 314,370,946 | 314,911,662 | 0.8721 | 0.8736 |
| 平成26年10月末日 | 317,592,344 | - | 0.8892 | - |
| 11月末日 | 335,067,311 | - | 0.9512 | - |
| 12月末日 | 333,114,709 | - | 0.9582 | - |
| 平成27年1月末日 | 327,414,223 | - | 0.9431 | - |
| 2月末日 | 329,230,991 | - | 0.9610 | - |
| 3月末日 | 325,302,727 | - | 0.9566 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年4月10日) | 327,692,502 | 328,202,580 | 0.9637 | 0.9652 |
| 4月末日 | 328,797,870 | - | 0.9669 | - |
| 5月末日 | 332,783,496 | - | 0.9802 | - |
| 6月末日 | 322,899,363 | - | 0.9615 | - |
| 7月末日 | 320,140,368 | - | 0.9710 | - |
| 8月末日 | 304,983,724 | - | 0.9415 | - |
| 9月末日 | 299,128,753 | - | 0.9234 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年10月13日) | 298,481,901 | 298,960,134 | 0.9362 | 0.9377 |
| 10月末日 | 297,092,966 | - | 0.9373 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
