JPMグレート・アジア3・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年4月29日-平成20年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月28日 | 2008年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,925,222 | 55,636,403 |
| 投資信託受益証券 | 4,801,746,490 | 1,764,301,217 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 未収利息 | 1,314 | 609 |
| 流動資産合計 | 4,921,673,026 | 1,889,938,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,921,673,026 | 1,889,938,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,030,016 | 7,887,321 |
| 未払受託者報酬 | 628,343 | 420,590 |
| 未払委託者報酬 | 11,938,494 | 7,991,209 |
| その他未払費用 | 251,302 | 168,202 |
| 流動負債合計 | 18,848,155 | 16,467,322 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,848,155 | 16,467,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,921,338,842 | 4,034,617,917 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,513,971 | -2,161,147,010 |
| （分配準備積立金） | 944,617,116 | 770,598,642 |
| 元本等合計 | 4,902,824,871 | 1,873,470,907 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,902,824,871 | 1,873,470,907 |
| 負債純資産合計 | 4,921,673,026 | 1,889,938,229 |
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