JPMグレート・アジア3・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年10月28日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,636,403 | 64,593,458 |
| 投資信託受益証券 | 1,764,301,217 | 1,869,307,010 |
| 未収入金 | 70,000,000 | － |
| 未収利息 | 609 | 88 |
| 流動資産合計 | 1,889,938,229 | 1,933,900,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,889,938,229 | 1,933,900,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,887,321 | 5,227,835 |
| 未払受託者報酬 | 420,590 | 238,562 |
| 未払委託者報酬 | 7,991,209 | 4,532,604 |
| その他未払費用 | 168,202 | 95,388 |
| 流動負債合計 | 16,467,322 | 10,094,389 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,467,322 | 10,094,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,034,617,917 | 3,254,224,572 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,161,147,010 | -1,330,418,405 |
| （分配準備積立金） | 770,598,642 | 609,639,682 |
| 元本等合計 | 1,873,470,907 | 1,923,806,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,873,470,907 | 1,923,806,167 |
| 負債純資産合計 | 1,889,938,229 | 1,933,900,556 |
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