JPMグレート・アジア3・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,593,458 | 35,602,165 |
| 投資信託受益証券 | 1,869,307,010 | 2,305,449,141 |
| 未収入金 | － | 16,000,000 |
| 未収利息 | 88 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,933,900,556 | 2,357,051,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,933,900,556 | 2,357,051,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,227,835 | 15,084,831 |
| 未払受託者報酬 | 238,562 | 303,788 |
| 未払委託者報酬 | 4,532,604 | 5,771,844 |
| その他未払費用 | 95,388 | 121,484 |
| 流動負債合計 | 10,094,389 | 21,281,947 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,094,389 | 21,281,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,254,224,572 | 2,972,043,005 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,330,418,405 | -636,273,598 |
| （分配準備積立金） | 609,639,682 | 523,313,143 |
| 元本等合計 | 1,923,806,167 | 2,335,769,407 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,923,806,167 | 2,335,769,407 |
| 負債純資産合計 | 1,933,900,556 | 2,357,051,354 |
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