JPMグレート・アジア3・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月27日-平成22年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,820,509 | 37,149,665 |
| 投資信託受益証券 | 2,108,620,981 | 1,698,617,454 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 57 | 50 |
| 流動資産合計 | 2,170,441,547 | 1,735,767,169 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,170,441,547 | 1,735,767,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,496,910 | 5,638,568 |
| 未払受託者報酬 | 270,784 | 231,301 |
| 未払委託者報酬 | 5,144,895 | 4,394,726 |
| その他未払費用 | 108,284 | 92,488 |
| 流動負債合計 | 17,020,873 | 10,357,083 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,020,873 | 10,357,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,561,060,716 | 2,165,549,259 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -407,640,042 | -440,139,173 |
| （分配準備積立金） | 433,927,048 | 362,799,185 |
| 元本等合計 | 2,153,420,674 | 1,725,410,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,153,420,674 | 1,725,410,086 |
| 負債純資産合計 | 2,170,441,547 | 1,735,767,169 |
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