JPMグレート・アジア3・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,149,665 | 31,003,945 |
| 投資信託受益証券 | 1,698,617,454 | 1,510,148,152 |
| 未収利息 | 50 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,735,767,169 | 1,541,152,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,735,767,169 | 1,541,152,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,638,568 | 1,957,488 |
| 未払受託者報酬 | 231,301 | 197,955 |
| 未払委託者報酬 | 4,394,726 | 3,761,135 |
| その他未払費用 | 92,488 | 79,150 |
| 流動負債合計 | 10,357,083 | 5,995,728 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,357,083 | 5,995,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,165,549,259 | 1,853,339,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -440,139,173 | -318,183,188 |
| （分配準備積立金） | 362,799,185 | 306,348,070 |
| 元本等合計 | 1,725,410,086 | 1,535,156,411 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,725,410,086 | 1,535,156,411 |
| 負債純資産合計 | 1,735,767,169 | 1,541,152,139 |
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