JPMグレート・アジア3・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,003,945 | 13,632,226 |
| 投資信託受益証券 | 1,510,148,152 | 981,614,939 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収利息 | 42 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,541,152,139 | 1,003,247,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,541,152,139 | 1,003,247,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,957,488 | 1,281,988 |
| 未払受託者報酬 | 197,955 | 143,944 |
| 未払委託者報酬 | 3,761,135 | 2,734,871 |
| その他未払費用 | 79,150 | 57,543 |
| 流動負債合計 | 5,995,728 | 4,218,346 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,995,728 | 4,218,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,339,599 | 1,580,298,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -318,183,188 | -581,269,438 |
| （分配準備積立金） | 306,348,070 | 260,537,191 |
| 元本等合計 | 1,535,156,411 | 999,028,837 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,535,156,411 | 999,028,837 |
| 負債純資産合計 | 1,541,152,139 | 1,003,247,183 |
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