JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほSMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
① 定款の変更

2016/01/13 9:04

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/01/13 9:04

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間(自 平成26年4月15日至 平成26年10月14日)	当中間計算期間(自 平成27年4月15日至 平成27年10月14日)
営業収益
有価証券売買等損益	6,395,064	△4,807,329
営業収益合計	6,395,064	△4,807,329
営業費用
受託者報酬	48,276	16,066
委託者報酬	※1 458,564	※1 152,577
その他費用	9,591	3,155
営業費用合計	516,431	171,798
営業利益又は営業損失(△)	5,878,633	△4,979,127
経常利益又は経常損失(△)	5,878,633	△4,979,127
中間純利益又は中間純損失(△)	5,878,633	△4,979,127
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	142,501	△1,682,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,247,065	29,647,653
剰余金増加額又は欠損金減少額	241,423	266,424
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,423	266,424
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,200,818	20,658,424
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,200,818	20,658,424
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	36,023,802	5,959,015

2016/01/13 9:04

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/13 9:04

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。

2016/01/13 9:04

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	1口当たり分配金(円)
9期	0.0000
10期(中間期)	0.0000

2016/01/13 9:04

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
9期	26.2
10期(中間期)	△17.8

(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。

2016/01/13 9:04

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2016/01/13 9:04

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,533,600	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,167	△0.08
合計(純資産総額)		15,520,433	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/01/13 9:04

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/01/13 9:04

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第24期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

2016/01/13 9:04

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2016/01/13 9:04

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年11月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/01/13 9:04

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。

2016/01/13 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/01/13 9:04

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】(平成27年11月末現在)

資本金の額	2,218百万円
会社が発行する株式の総数	70,000株
発行済株式総数	56,265株

2016/01/13 9:04