JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほSMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2015/07/13 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)

2015/07/13 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料)*ならびに外国為替取引にかかる費用*が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあります。
* 当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。2015/07/13 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2015/07/13 9:04

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
(イ)仕組図

2015/07/13 9:04

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成17年12月28日 マザーファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
平成18年4月17日 当ファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
平成25年1月4日 当ファンドの名称変更
平成27年5月29日 マザーファンドの名称変更2015/07/13 9:04

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的

2015/07/13 9:04

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/07/13 9:04

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。

2015/07/13 9:04

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.134%*(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。

2015/07/13 9:04

#11 信託期間（連結）

信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託は終了します。2015/07/13 9:04

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

名義書換
当ファンドの受益権は、社振法に定める振替投資信託受益権の形態で発行されますので、名義書換手続はありませんが、その譲渡は以下の手続により行われます。

2015/07/13 9:04

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	1口当たり分配金(円)
1期	0.0000
2期	0.0000
3期	0.0000
4期	0.0000
5期	0.0000
6期	0.0000
7期	0.0000
8期	0.0000
9期	0.0000

2015/07/13 9:04

#14 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
信託約款第44条第1項のとおりとします。
なお、分配対象額の範囲には分配準備積立金および収益調整金が含まれます。2015/07/13 9:04

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2015/07/13 9:04

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
以下の書類を関東財務局長へ提出しております。
平成26年7月11日 有価証券報告書

2015/07/13 9:04

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
1期	33.8
2期	10.0
3期	△45.0
4期	71.0
5期	3.7
6期	△13.0
7期	25.3
8期	1.0
9期	26.2

(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。

2015/07/13 9:04

#18 受益者の権利等（連結）

信託の終了等」または「2015/07/13 9:04

#19 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
① 資本金の額(平成27年5月末現在)

2015/07/13 9:04

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2015/07/13 9:04

#21 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)リスク要因
当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針を有するマザーファンドの受益証券を主要投資対象として運用を行うため、以下に説明するような、マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。

2015/07/13 9:04

#22 投資制限（連結）

株式への投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。2015/07/13 9:04

#23 投資対象（連結）

次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2015/07/13 9:04

#24 投資方針（連結）

当ファンドは、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。2015/07/13 9:04

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年5月8日現在)

2015/07/13 9:04

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年5月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,763,523	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△42,253	△0.08
合計(純資産総額)		53,721,270	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/07/13 9:04

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
ただし、当ファンドの受益権の換金時において信託財産留保額*として、換金申込日の翌営業日の基準価額に対し0.5%を乗じて得た額がかかります。
* 「信託財産留保額」とは、引き続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性に資するため、信託満了前の解約に対し解約者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料および信託財産留保額はかかりません。2015/07/13 9:04

#28 換金（解約）手続等（連結）

換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
ただし、次の取引所のうちいずれかが休業日(半休日を含みます。)の場合には、換金申込みの受付は行いません。
サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ボンベイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所
換金申込みの受付を行わない日(申込受付中止日)については、販売会社にお問い合わせください。2015/07/13 9:04

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期(自 平成25年4月16日至 平成26年4月14日)	第9期(自 平成26年4月15日至 平成27年4月14日)
営業収益
有価証券売買等損益	2,236,638	20,030,624
営業収益合計	2,236,638	20,030,624
営業費用
受託者報酬	111,712	93,757
委託者報酬	※1 1,061,198	※1 890,557
その他費用	22,219	18,630
営業費用合計	1,195,129	1,002,944
営業利益	1,041,509	19,027,680
経常利益	1,041,509	19,027,680
当期純利益	1,041,509	19,027,680
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	461,291	6,801,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,515,836	31,247,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,813,691	282,447
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,813,691	282,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,662,680	14,108,247
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,662,680	14,108,247
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,247,065	29,647,653

2015/07/13 9:04

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2015/07/13 9:04

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第24期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

2015/07/13 9:04

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2015/07/13 9:04

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/13 9:04

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
当ファンドの受益権の取得申込時に、申込手数料はかかりません。
当ファンドによるマザーファンドの受益証券の取得申込時に、申込手数料はかかりません。2015/07/13 9:04

#35 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付が行われます。
ただし、次の取引所のうちいずれかが休業日(半休日を含みます。)の場合には、取得申込みの受付は行いません。
サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ボンベイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所
取得申込みの受付を行わない日(申込受付中止日)については、販売会社にお問い合わせください。
当ファンドは、投資者と販売会社の間のSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。
当ファンドの取得申込みを行う投資者は、原則として販売会社にSMA取引口座を開設した方に限るものとします。2015/07/13 9:04

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
平成27年5月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2015/07/13 9:04

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

		(平成27年5月8日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	54,116,926	円
	Ⅱ 負債総額	395,656	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,721,270	円
	Ⅳ 発行済口数	27,312,405	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9669	円

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年5月8日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	45,091,976,188	円
	Ⅱ 負債総額	304,089,267	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,787,886,921	円
	Ⅳ 発行済口数	16,893,396,538	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6512	円

2015/07/13 9:04

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年4月15日から翌年4月14日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎年4月14日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。2015/07/13 9:04

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。

2015/07/13 9:04

#40 課税上の取扱い（連結）

個別元本について
追加型の株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記の「②収益分配金の課税について」をご参照ください。)2015/07/13 9:04

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2015/07/13 9:04

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
受益権1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp/2015/07/13 9:04

#43 運用体制（連結）

マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。EMAP(約100名)に属する、同社のポートフォリオ・マネジャーがマザーファンドの運用を担当します。2015/07/13 9:04

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年4月14日現在)

2015/07/13 9:04

#45 （参考情報）運用実績（連結）

基準日	2015年5月8日	設定日				2006年4月17日
純資産総額	53百万円	決算回数				年1回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				5期	2011年4月		0
				6期	2012年4月		0
				7期	2013年4月		0
				8期	2014年4月		0
				9期	2015年4月		0
					設定来累計		0
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2006年の年間収益率は設定日から年末営業日、2015年の年間収益率は前年末営業日から2015年5月8日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほSMA専用)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。

2015/07/13 9:04