有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成27年4月14日)
| (平成27年5月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,116,926 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 395,656 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,721,270 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,312,405 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9669 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年5月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,091,976,188 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 304,089,267 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,787,886,921 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,893,396,538 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6512 | 円 | |
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