有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
| (平成26年5月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,704,406 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 66,608 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,637,798 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,365,869 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5860 | 円 | |
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年5月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,183,970,723 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 695,460,337 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,488,510,386 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,264,581,723 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1220 | 円 | |
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