有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成27年4月14日)

(1)【投資状況】

		(平成27年5月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,763,523	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△42,253	△0.08
合計(純資産総額)		53,721,270	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年5月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,957,767,596	11.07
	ブラジル	7,184,392,762	16.04
	イギリス	4,237,893,053	9.46
	ロシア	2,663,840,753	5.95
	香港	9,926,745,903	22.16
	インド	7,850,728,749	17.53
	南アフリカ	7,814,524,806	17.45
	小計	44,635,893,622	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	151,993,299	0.34
合計(純資産総額)		44,787,886,921	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。