有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)

(1)【投資状況】

		(平成26年5月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,704,406	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△66,608	△0.08
合計(純資産総額)		84,637,798	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年5月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,691,543,086	13.00
	イギリス	5,519,293,748	10.72
	香港	9,900,901,367	19.23
	ブラジル	4,826,629,082	9.37
	インド	9,841,060,791	19.11
	南アフリカ	11,224,967,769	21.80
	ロシア	3,109,219,109	6.04
	小計	51,113,614,952	99.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	374,895,434	0.73
合計(純資産総額)		51,488,510,386	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。