半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成27年4月14日)

(1)【投資状況】

		(平成26年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,139,712	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△76,258	△0.08
合計(純資産総額)		92,063,454	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,062,566,813	14.29
	ブラジル	4,375,216,052	8.85
	イギリス	4,296,066,756	8.69
	ロシア	1,794,565,181	3.63
	香港	10,586,956,155	21.44
	インド	9,349,967,890	18.92
	南アフリカ	10,247,741,539	20.74
	小計	47,713,080,386	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,700,520,860	3.44
合計(純資産総額)		49,413,601,246	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。