有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成27年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年5月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	20,278,939	2.6871	54,491,537	2.6512	53,763,523	100.08

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年5月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	380,410	4,899.84	1,863,951,444	6,315.04	2,402,304,747	5.36
2	アメリカ	ロシア	株式	JSC MMC NORILSK NICKEL ADR	素材	585,130	1,763.89	1,032,109,403	2,430.15	1,421,955,074	3.17
3	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	53,500	20,750.96	1,110,176,419	26,410.53	1,412,963,462	3.15
4	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA-CLS	銀行	6,867,609	123.93	851,169,769	182.14	1,250,877,291	2.79
5	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	575,047	2,221.59	1,277,522,115	2,169.99	1,247,846,240	2.79
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	524,348	2,033.03	1,066,017,941	2,315.70	1,214,232,664	2.71
7	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	3,272,172	265.29	868,086,289	340.89	1,115,460,529	2.49
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	62,370	15,756.72	982,746,627	17,797.22	1,110,012,936	2.48
9	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	253,310	2,898.71	734,274,763	4,344.91	1,100,609,659	2.46
10	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	633,570	1,671.34	1,058,914,529	1,628.08	1,031,502,646	2.30
11	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	674,529	1,310.75	884,145,632	1,494.89	1,008,353,402	2.25
12	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	262,440	3,957.40	1,038,580,056	3,654.72	959,144,717	2.14
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	307,880	2,930.23	902,159,828	3,102.63	955,240,680	2.13
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	179,100	3,286.80	588,665,880	5,328.60	954,352,260	2.13
15	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	8,108,840	95.07	770,980,398	112.54	912,640,211	2.04
16	アメリカ	ブラジル	株式	GERDAU SA-SPON ADR	素材	2,233,810	433.78	968,992,377	395.43	883,335,592	1.97
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	407,630	1,915.20	780,696,400	1,996.97	814,028,957	1.82
18	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	731,680	934.95	684,088,351	1,103.25	807,230,350	1.80
19	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	1,033,850	782.48	808,977,183	776.49	802,782,871	1.79
20	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	310,750	2,599.06	807,658,516	2,582.82	802,613,552	1.79
21	インド	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	527,310	1,550.90	817,808,242	1,500.99	791,488,091	1.77
22	アメリカ	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	530,440	1,034.13	548,545,456	1,448.74	768,472,139	1.72
23	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	155,340	4,720.67	733,310,431	4,785.07	743,312,774	1.66
24	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	3,570,000	163.25	582,829,632	200.36	715,290,912	1.60
25	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	497,200	1,177.35	585,381,348	1,429.56	710,777,232	1.59
26	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	1,590,000	366.40	582,579,180	445.24	707,944,320	1.58
27	香港	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-H	素材	1,498,000	425.15	636,874,700	470.75	705,193,986	1.57
28	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	393,970	1,888.55	744,033,620	1,788.44	704,593,283	1.57
29	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	500,040	1,101.23	550,662,899	1,381.63	690,875,215	1.54
30	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	2,294,500	330.84	759,121,558	297.45	682,499,943	1.52

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年5月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年5月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.09
		素材	12.46
		資本財	4.13
		運輸	1.34
		自動車・自動車部品	1.65
		耐久消費財・アパレル	3.35
		消費者サービス	2.27
		メディア	2.48
		小売	4.85
		食品・生活必需品小売り	5.76
		食品・飲料・タバコ	4.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.69
		銀行	22.19
		各種金融	1.79
		保険	1.59
		不動産	2.00
		ソフトウェア・サービス	7.78
		電気通信サービス	5.13
		公益事業	2.48
合計			99.66