有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年5月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	39,917,251	2.1127	84,333,177	2.1220	84,704,406	100.08

(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年5月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	456,390	5,963.53	2,721,696,369	5,638.15	2,573,198,016	5.00
2	アメリカ	ブラジル	株式	VALE SA-SP PRF A ADR	素材	1,449,264	1,306.18	1,893,005,158	1,232.36	1,786,017,301	3.47
3	インド	インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	334,440	6,374.96	2,132,043,461	5,237.64	1,751,677,826	3.40
4	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	24,331,840	72.02	1,752,593,236	69.92	1,701,515,838	3.30
5	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA-CLS	銀行	6,943,099	306.35	2,127,018,691	228.77	1,588,442,189	3.09
6	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	1,142,820	1,243.34	1,420,914,961	1,388.51	1,586,828,426	3.08
7	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	67,600	21,967.71	1,485,017,657	22,496.70	1,520,776,920	2.95
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	526,100	2,597.76	1,366,681,536	2,883.12	1,516,809,432	2.95
9	アメリカ	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	868,460	2,003.09	1,739,608,752	1,731.61	1,503,834,367	2.92
10	アメリカ	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	819,654	1,295.40	1,061,782,414	1,699.07	1,392,651,816	2.70
11	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	8,091,000	175.73	1,421,898,811	168.72	1,365,139,411	2.65
12	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	4,809,500	289.29	1,391,369,112	276.83	1,331,423,504	2.59
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	775,775	1,492.23	1,157,639,382	1,679.39	1,302,830,949	2.53
14	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	894,617	1,436.48	1,285,104,348	1,454.26	1,301,014,217	2.53
15	香港	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-H	素材	3,414,000	401.47	1,370,625,408	371.95	1,269,844,128	2.47
16	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	682,080	1,538.23	1,049,196,259	1,819.69	1,241,178,588	2.41
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	740,490	1,483.87	1,098,792,377	1,625.07	1,203,352,527	2.34
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	545,228	2,078.69	1,133,365,443	2,183.49	1,190,503,157	2.31
19	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	1,568,260	719.89	1,128,981,591	746.33	1,170,441,367	2.27
20	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	2,320,900	465.12	1,079,497,008	502.31	1,165,817,081	2.26
21	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	2,963,119	328.95	974,721,550	388.67	1,151,705,092	2.24
22	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	510,772	1,714.87	875,909,367	2,221.54	1,134,703,748	2.20
23	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	640,672	1,376.39	881,820,940	1,705.81	1,092,870,085	2.12
24	イギリス	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	848,520	1,046.28	887,795,614	1,225.24	1,039,644,038	2.02
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	SASOL LIMITED	エネルギー	159,600	5,284.08	843,339,168	5,894.16	940,707,936	1.83
26	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	3,888,000	284.04	1,104,378,624	232.74	904,927,334	1.76
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	1,384,700	586.36	811,940,446	634.68	878,841,396	1.71
28	イギリス	ロシア	株式	EURASIA DRILLIN-GDR REGS-W/I	エネルギー	307,600	2,584.24	794,912,877	2,748.41	845,411,039	1.64
29	ブラジル	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	462,136	1,517.25	701,176,585	1,786.10	825,424,991	1.60
30	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	834,000	1,021.39	851,840,928	986.62	822,844,416	1.60

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年5月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年5月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	16.79
		素材	7.95
		資本財	7.84
		自動車・自動車部品	3.27
		消費者サービス	1.33
		小売	5.20
		食品・生活必需品小売り	7.19
		食品・飲料・タバコ	6.08
		家庭用品・パーソナル用品	0.84
		銀行	22.11
		各種金融	3.75
		保険	1.43
		不動産	1.76
		ソフトウェア・サービス	5.36
		電気通信サービス	6.83
		公益事業	1.54
合計			99.27