JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月14日 | 2009年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,597 | － |
| 親投資信託受益証券 | 629,749,227 | 303,404,086 |
| 未収入金 | 4,745,243 | 1,161,253 |
| 流動資産合計 | 634,499,067 | 304,565,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 634,499,067 | 304,565,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,745,243 | 1,161,253 |
| 未払受託者報酬 | 333,537 | 139,784 |
| 未払委託者報酬 | 3,168,552 | 1,327,853 |
| その他未払費用 | 66,653 | 27,900 |
| 流動負債合計 | 8,313,985 | 2,656,790 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,313,985 | 2,656,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,595,299 | 372,885,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 200,589,783 | -70,977,165 |
| （分配準備積立金） | 20,055,582 | 14,970,406 |
| 元本等合計 | 626,185,082 | 301,908,549 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 626,185,082 | 301,908,549 |
| 負債純資産合計 | 634,499,067 | 304,565,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
