JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月17日 至 2013年4月15日 | 自 2013年4月16日 至 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 38,846,580 | 2,236,638 |
| 営業収益合計 | 38,846,580 | 2,236,638 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 177,156 | 111,712 |
| 委託者報酬 | 1,682,879 | 1,061,198 |
| その他費用 | 35,307 | 22,219 |
| 営業費用合計 | 1,895,342 | 1,195,129 |
| 全事業営業利益 | 36,951,238 | 1,041,509 |
| 当期経常利益 | 36,951,238 | 1,041,509 |
| 当年度純利益 | 36,951,238 | 1,041,509 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,527,545 | 461,291 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,515,836 | 31,247,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,266,993 | 3,813,691 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,266,993 | 3,813,691 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,970,260 | 31,662,680 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,970,260 | 31,662,680 |
| 分配金 | － | － |
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