JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 166,161,242 | 85,682,772 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 166,161,242 | 85,682,772 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 163,033,089 | 85,618,035 |
| 未収入金 | 3,128,153 | 64,737 |
| 流動資産計 | 166,161,242 | 85,682,772 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,080,629 | 580,323 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,128,153 | 64,737 |
| 未払受託者報酬 | 89,028 | 48,193 |
| 未払委託者報酬 | 845,703 | 457,815 |
| その他未払費用 | 17,745 | 9,578 |
| 流動負債計 | 4,080,629 | 580,323 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 162,080,613 | 85,102,449 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,564,777 | 53,855,384 |
| 元本等合計 | 162,080,613 | 85,102,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,515,836 | 31,247,065 |
| （分配準備積立金） | 40,375,069 | 20,534,939 |
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