JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 200,555,696 | 163,033,089 |
| 未収入金 | 710,958 | 3,128,153 |
| 流動資産合計 | 201,266,654 | 166,161,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 201,266,654 | 166,161,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 710,958 | 3,128,153 |
| 未払受託者報酬 | 105,596 | 89,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,003,102 | 845,703 |
| その他未払費用 | 21,051 | 17,745 |
| 流動負債合計 | 1,840,707 | 4,080,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,840,707 | 4,080,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,630,537 | 103,564,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,795,410 | 58,515,836 |
| （分配準備積立金） | 45,037,011 | 40,375,069 |
| 元本等合計 | 199,425,947 | 162,080,613 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 199,425,947 | 162,080,613 |
| 負債純資産合計 | 201,266,654 | 166,161,242 |
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