JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月14日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 314,617,140 | 200,555,696 |
| 未収入金 | 9,492,203 | 710,958 |
| 流動資産合計 | 324,109,343 | 201,266,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 324,109,343 | 201,266,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,492,203 | 710,958 |
| 未払受託者報酬 | 172,992 | 105,596 |
| 未払委託者報酬 | 1,643,377 | 1,003,102 |
| その他未払費用 | 34,535 | 21,051 |
| 流動負債合計 | 11,343,107 | 1,840,707 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,343,107 | 1,840,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,847,638 | 159,630,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 94,918,598 | 39,795,410 |
| （分配準備積立金） | 61,702,969 | 45,037,011 |
| 元本等合計 | 312,766,236 | 199,425,947 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 312,766,236 | 199,425,947 |
| 負債純資産合計 | 324,109,343 | 201,266,654 |
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