JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月14日 | 2011年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 438,940,126 | 314,617,140 |
| 未収入金 | 17,908,910 | 9,492,203 |
| 流動資産合計 | 456,849,036 | 324,109,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 456,849,036 | 324,109,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,908,910 | 9,492,203 |
| 未払受託者報酬 | 210,846 | 172,992 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,935 | 1,643,377 |
| その他未払費用 | 42,108 | 34,535 |
| 流動負債合計 | 20,164,799 | 11,343,107 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,164,799 | 11,343,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,439,249 | 217,847,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 121,244,988 | 94,918,598 |
| （分配準備積立金） | 85,009,348 | 61,702,969 |
| 元本等合計 | 436,684,237 | 312,766,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 436,684,237 | 312,766,236 |
| 負債純資産合計 | 456,849,036 | 324,109,343 |
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