JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2015年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 85,618,035 | 59,954,502 |
| 未収入金 | 64,737 | 11,473,806 |
| 流動資産計 | 85,682,772 | 71,428,308 |
| 資産の部合計 | 85,682,772 | 71,428,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,737 | 11,473,806 |
| 未払受託者報酬 | 48,193 | 45,481 |
| 未払委託者報酬 | 457,815 | 431,993 |
| その他未払費用 | 9,578 | 9,039 |
| 流動負債計 | 580,323 | 11,960,319 |
| 負債の部合計 | 580,323 | 11,960,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,855,384 | 29,820,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,247,065 | 29,647,653 |
| （分配準備積立金） | 20,534,939 | 23,091,845 |
| 元本等合計 | 85,102,449 | 59,467,989 |
| 純資産の部合計 | 85,102,449 | 59,467,989 |
| 負債・純資産合計 | 85,682,772 | 71,428,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
