流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		437,174,069	487,338,025

(注)「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年4月14日および平成27年4月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/07/13 9:04