流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成27年4月14日)
【閲覧】

個別

2014年4月14日
8568万
2015年4月14日 -16.64%
7142万

個別

2014年4月14日
8568万
2015年4月14日 -16.64%
7142万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
預金437,174,069487,338,025
(注)「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年4月14日および平成27年4月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表
2015/07/13 9:04

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