負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		46,290,049,952	33,799,288,414
負債純資産合計		47,708,552,677	34,051,833,167

(注)「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年4月14日および平成27年10月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/01/13 9:04