JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 59,954,502 | 15,438,196 |
| 未収入金 | 11,473,806 | － |
| 流動資産計 | 71,428,308 | 15,438,196 |
| 資産の部合計 | 71,428,308 | 15,438,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,473,806 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,481 | 16,066 |
| 未払委託者報酬 | 431,993 | 152,577 |
| その他未払費用 | 9,039 | 3,155 |
| 流動負債計 | 11,960,319 | 171,798 |
| 負債の部合計 | 11,960,319 | 171,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,820,336 | 9,307,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,647,653 | 5,959,015 |
| （分配準備積立金） | 23,091,845 | 7,052,030 |
| 元本等合計 | 59,467,989 | 15,266,398 |
| 純資産の部合計 | 59,467,989 | 15,266,398 |
| 負債・純資産合計 | 71,428,308 | 15,438,196 |
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