純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		1,418,502,725	252,544,753
純資産の部
元本等

(注)「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年4月14日および平成27年10月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/01/13 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成27年11月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	71	698,553
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	1	308,315
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	65	1,832,337
総合計	137	2,839,205
親投資信託	60	-

(注)百万円未満は四捨五入

2016/01/13 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年11月10日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,167	△0.08
合計(純資産総額)		15,520,433	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	11,239,327
当期変動額
当期純利益	-	-	2,282,970
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	28,421	28,421	28,421
当期変動額合計	28,421	28,421	2,311,391
当期末残高	28,421	28,421	13,550,719

第25期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

2016/01/13 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
純資産の部
区分	注記番号	内訳	金額	構成比

(2)中間損益計算書

2016/01/13 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年11月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/01/13 9:04