有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成25年4月15日現在) | 第8期 (平成26年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 163,033,089 | 85,618,035 |
| 未収入金 | 3,128,153 | 64,737 |
| 流動資産合計 | 166,161,242 | 85,682,772 |
| 資産合計 | 166,161,242 | 85,682,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,128,153 | 64,737 |
| 未払受託者報酬 | 89,028 | 48,193 |
| 未払委託者報酬 | 845,703 | 457,815 |
| その他未払費用 | 17,745 | 9,578 |
| 流動負債合計 | 4,080,629 | 580,323 |
| 負債合計 | 4,080,629 | 580,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 103,564,777 | ※1 53,855,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,515,836 | 31,247,065 |
| (分配準備積立金) | 40,375,069 | 20,534,939 |
| 元本等合計 | 162,080,613 | 85,102,449 |
| 純資産合計 | 162,080,613 | 85,102,449 |
| 負債純資産合計 | 166,161,242 | 85,682,772 |
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