有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成27年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成26年4月14日現在) | 第9期 (平成27年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 85,618,035 | 59,954,502 |
| 未収入金 | 64,737 | 11,473,806 |
| 流動資産合計 | 85,682,772 | 71,428,308 |
| 資産合計 | 85,682,772 | 71,428,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,737 | 11,473,806 |
| 未払受託者報酬 | 48,193 | 45,481 |
| 未払委託者報酬 | 457,815 | 431,993 |
| その他未払費用 | 9,578 | 9,039 |
| 流動負債合計 | 580,323 | 11,960,319 |
| 負債合計 | 580,323 | 11,960,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 53,855,384 | ※1 29,820,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,247,065 | 29,647,653 |
| (分配準備積立金) | 20,534,939 | 23,091,845 |
| 元本等合計 | 85,102,449 | 59,467,989 |
| 純資産合計 | 85,102,449 | 59,467,989 |
| 負債純資産合計 | 85,682,772 | 71,428,308 |
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