イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 290,913,584 | 166,109,772 |
| 未収入金 | － | 773,884 |
| 流動資産合計 | 290,913,584 | 166,883,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 290,913,584 | 166,883,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 114,196 | 51,604 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,616 | 648,630 |
| その他未払費用 | 163,078 | 73,650 |
| 流動負債合計 | 1,712,890 | 773,884 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,712,890 | 773,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,108,068 | 229,803,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,092,626 | -63,693,745 |
| （分配準備積立金） | 19,082,340 | 19,922,288 |
| 元本等合計 | 289,200,694 | 166,109,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 289,200,694 | 166,109,772 |
| 負債純資産合計 | 290,913,584 | 166,883,656 |
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