イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2010年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 166,109,772 | 278,850,611 |
| 未収入金 | 773,884 | 2,234,123 |
| 流動資産合計 | 166,883,656 | 281,084,734 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 166,883,656 | 281,084,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 846,181 |
| 未払受託者報酬 | 51,604 | 92,541 |
| 未払委託者報酬 | 648,630 | 1,163,265 |
| その他未払費用 | 73,650 | 132,136 |
| 流動負債合計 | 773,884 | 2,234,123 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 773,884 | 2,234,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,803,517 | 266,019,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,693,745 | 12,831,393 |
| （分配準備積立金） | 19,922,288 | 26,927,438 |
| 元本等合計 | 166,109,772 | 278,850,611 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 166,109,772 | 278,850,611 |
| 負債純資産合計 | 166,883,656 | 281,084,734 |
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