イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)で絞込み

個別

2013年4月15日: 506万
2014年4月15日 -78.12%: 110万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年4月15日現在)	(平成26年4月15日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		26,700,000	20,660,830

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2014/07/14 9:47

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