負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成25年4月15日現在)	(平成26年4月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		403,240,409,395	485,535,903,300
負債純資産合計		406,379,027,758	491,338,723,948

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2014/07/14 9:47