有報情報
- #1 中間注記表(連結)
- (1) 貸借対照表2015/01/14 15:07
(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。区 分 注記番号 (平成26年4月15日現在) (平成26年10月15日現在) 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 6,483,696,402 10,133,473,162
(2) 注記表
| 区 分 | 注記番号 | (平成26年4月15日現在) | (平成26年10月15日現在) | |
| 金 額(円) | 金 額(円) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 6,483,696,402 | 10,133,473,162 | ||
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