イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 73,139,486 | 72,633,547 |
| 未収入金 | 652,225 | － |
| 流動資産計 | 73,791,711 | 72,633,547 |
| 資産の部合計 | 73,791,711 | 72,633,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 652,225 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,178 | 28,350 |
| 未払委託者報酬 | 379,266 | 356,321 |
| その他未払費用 | 47,259 | 36,341 |
| 流動負債計 | 1,108,928 | 421,012 |
| 負債の部合計 | 1,108,928 | 421,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,088,274 | 46,238,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,594,509 | 25,974,170 |
| （分配準備積立金） | 23,950,930 | 23,002,684 |
| 元本等合計 | 72,682,783 | 72,212,535 |
| 純資産の部合計 | 72,682,783 | 72,212,535 |
| 負債・純資産合計 | 73,791,711 | 72,633,547 |
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