イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 53,910,567 | 11,969,336 |
| 流動資産計 | 53,910,567 | 11,969,336 |
| 資産の部合計 | 53,910,567 | 11,969,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,798 | 8,851 |
| 未払委託者報酬 | 336,824 | 111,199 |
| その他未払費用 | 36,106 | 26,755 |
| 流動負債計 | 399,728 | 146,805 |
| 負債の部合計 | 399,728 | 146,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,963,644 | 7,402,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,547,195 | 4,419,640 |
| （分配準備積立金） | 25,148,107 | 6,165,911 |
| 元本等合計 | 53,510,839 | 11,822,531 |
| 純資産の部合計 | 53,510,839 | 11,822,531 |
| 負債・純資産合計 | 53,910,567 | 11,969,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
