負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分		注記番号	(平成26年4月15日現在)	(平成26年10月15日現在)
			金 額(円)	金 額(円)
純資産合計			485,535,903,300	501,099,047,201
負債純資産合計			491,338,723,948	501,148,627,674

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2) 注記表

2015/01/14 15:07