剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自平成25年 4月16日至平成25年10月15日	第9期中間計算期間自平成26年 4月16日至平成26年10月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△507,197	117,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,402,007	24,594,509
剰余金増加額又は欠損金減少額		459,912	42,280
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,912	42,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,681,535	974,203
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,681,535	974,203
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		28,037,404	25,974,170

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2) 注記表

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

当事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項