流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年4月15日現在)	(平成27年10月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,720,000	4,987,202

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2) 注記表

2016/01/14 15:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※3 消費税等の取り扱い
	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。

2016/01/14 15:07