負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年4月15日現在)	(平成27年10月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		805,072,086,148	685,958,472,183
負債純資産合計		819,183,086,623	693,971,741,622

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2) 注記表

2016/01/14 15:07