剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 平成27年4月16日至 平成28年4月15日	第11期自 平成28年4月16日至 平成29年4月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,045,959	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,547,195	265,236
剰余金増加額又は欠損金減少額		598,286	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	598,286	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,650,047	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,650,047	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		265,236	380,202

2017/07/13 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/13 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年4月15日現在)	(平成29年4月17日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	307,782,921,267	201,864,456,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		253,794,151,397	223,689,350,894

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2017/07/13 9:14