イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,041,101 | 936,518 |
| 流動資産計 | 1,041,101 | 936,518 |
| 資産の部合計 | 1,041,101 | 936,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 382 | 372 |
| 未払委託者報酬 | 4,992 | 4,776 |
| その他未払費用 | 531 | 517 |
| 流動負債計 | 5,905 | 5,665 |
| 負債の部合計 | 5,905 | 5,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,922 | 538,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 496,274 | 391,931 |
| （分配準備積立金） | 510,269 | 510,269 |
| 元本等合計 | 1,035,196 | 930,853 |
| 純資産の部合計 | 1,035,196 | 930,853 |
| 負債・純資産合計 | 1,041,101 | 936,518 |
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